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  性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是不是真的存在重大减值风险公司直接持有SBSEcocleanGmbH100%的股权新设立的收购主体1,755,824,873.22德国本公司工业清洗系统及表面处理业务板块的境外控股公司聘任境外控股公司首席财务官及境外各主体的总经理及首席财务官；集中资金管理与控制；审核预算及预算执行情况；制定境外资产管理规-8,529,478.17263.14%否公司间接持有EcocleanGmbH收购1,014,674,758.80德国生产并销售工业清洗系统5,052,681.34152.07%否100%的股权章、制度，并负责组织实施和检查监督；

  经营责任制，组织实施境外各主体资本金效绩评价；审核境外企业重大资本运营决策事项；从总体上掌握境外资产的总量、分布和构成；

  的运营状况，并向控股方及时反馈情况和提出建议；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金效绩评价。公司间接持有UCMAG100%的股权收购172,278,329.47瑞士清理洗涤设施的研发、生产、销售1,903,952.1925.82%否公司间接持有EcocleanInc.100%的股权收购520,164,058.36美国技术清洁应用设备与水基表面处理工艺产品、系统与服务解决方案的发展与市场推广822,003.9377.96%否公司间接持有EcocleanTechnologiesS.A.S100%的股权收购104,751,939.17法国研发、生产和销售清理洗涤设施及服务878,388.5115.70%否公司间接持有MhitraaEngineeringEquipmentsPrivateLimited100%的股权收购892,129.96印度设计、制造、购买、组装，销售工业清理洗涤设施及配套服务172,406.700.13%否公司间接持有EcocleanTechnologiesspol.s.r.o.100%的股权收购72,991,656.00捷克工业用机器和设备的生产、机械领域的技术咨询以及服务和贸易代理4,272,259.9310.94%否公司间接持有SBSECOCLEANMEXICOSADECV100%的股权新设立的收购主体70,951,773.99墨西哥出售、维护及推广清洁技术应用和表面处理工艺方面的工业设施和机器并提供对应辅助服务-1,795,697.0510.63%否公司间接持有EcocleanMachinesPrivateLimited100%的股权新设立38,454,788.84印度设计、制造、购买、组装，销售工业清理洗涤设施及配套服务2,678,476.535.76%否

  货币资金42,869,153.42详见货币资金注释；注2

  应收票据1,971,844.00已背书或贴现未终止确认固定资产14,674,437.79见注1合计59,515,435.21注1：根据本公司的孙公司SECZ与ČSOB银行签订的借款协议，以房屋作为抵押物做担保抵押，被担保的债权额为89.83万欧元。根据本公司的子公司SECZ与ČSOB银行签订的长期借款协议，房屋作为抵押物做担保抵押，被担保的最高债权额为1,360.00万捷克克朗，截至期末被担保的债权额为1,145.45万捷克克朗。注2：根据本公司的孙公司SEDE与Sparkasse银行签订的借款协议，以房屋作为抵押物做担保抵押，被担保的债权额为40.10万欧元，截至期末被担保的债权额为39.51万欧元。

  适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否出现重大变化的说明公司依据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允市价计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行一定的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。报告期实际损益情况的说明对本期损益的实际影响2,540,464.69元。套期保值效果的说明公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提升应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。衍生品投资资产金额来源公司开展外汇套期保值业务投入的资产金额来源为自有资金、债务融资和公司通过法律和法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）一、外汇套期保值业务的风险分析公司做外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

  （一）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业

  （二）内部控制风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能会引起公司在外汇资金业务的过

  （三）信用风险：公司做的衍生品业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银

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